Копитрейдинг на Solana: что говорят данные, прежде чем копировать кошелёк

Коротко

1. Копируйте результаты, а не имя: достаточно сделок, прибыль при известной цене покупки, никаких признаков бота.
2. Почти всё решает скорость. Эти кошельки начинали продавать 56% купленных токенов в течение 5 минут.
3. Выбирайте медленные кошельки. Двое из 14 почти никогда не продают так быстро, и только за ними человек может успеть.
4. Ваша цена будет хуже, чем у них: на маленьких токенах ваш собственный ордер двигает цену.
5. Неделю наблюдайте за кошельком, прежде чем что-то копировать.

Как устроен копитрейдинг на Solana

Каждая сделка в Solana публична, поэтому кто угодно видит, что покупает кошелёк. Копитрейдер следит за несколькими кошельками и повторяет их покупки: вручную после уведомления или через бота, который покупает сам. В обоих случаях копия идёт после оригинала: в лучшем случае через секунды, на практике через минуты.

В этой задержке вся проблема. Кошелёк, купивший только что запущенный токен и продавший его через минуту, закончил сделку раньше, чем большинство последователей её начали. Вы копируете покупку по более высокой цене, за которой следует продажа исходного кошелька.

Сколько у вас времени

Мы взяли все токены, которые 14 отобранных кошельков купили за последние 30 дней, и измерили время от первой покупки токена до первой его продажи. Это 3174 пары «кошелёк — токен».

Первая продажа может быть частичной, так что это не время полного выхода. Но если уведомление доходит до вас через пять минут после покупки, кошелёк чаще всего уже начал продавать.

Среднее скрывает большую разницу между кошельками. Доля токенов, проданных в течение 5 минут, — от 2% у одного кошелька до 94% у другого, у типичного 57%. Двое из 14 продавали так быстро меньше одного токена из пяти. Только таких человек, копирующий вручную, реально может повторять.

Сколько сделок придётся копировать

Типичный отобранный кошелёк покупал около 20 раз в день. Самый активный около 50 раз, самый спокойный примерно раз в день. Реже 5 раз в день покупали только 4 из 14. Копировать активный кошелёк вручную нереально, а бот будет платить комиссии и проскальзывание на каждой из этих сделок.

Сделки небольшие. Медианная покупка за SOL — около 0,5 SOL, половина покупок от 0,11 до 0,68 SOL. Медианная покупка за USDC — $34. Размер своей сделки подбирайте под рынок токена, а не под кошелёк, за которым следите.

Сколько эти кошельки зарабатывают на самом деле

За 30 дней медианная реализованная прибыль 14 кошельков — $963, максимальная $10 546, медианная доходность около 4%. Винрейт от 13% до 58%. Большинство их токенов убыточны, а прибыль дают немногие токены, которые сильно выросли.

Для копирующего это важно. Если пропустить эти немногие удачные токены, потому что опоздали или не стали покупать, у вас останутся только убыточные. Доходность 4% почти не оставляет запаса на худшую цену входа и комиссии на каждой сделке.

Когда один токен покупают несколько кошельков

Из токенов, купленных этими кошельками за 30 дней, 130 купили хотя бы двое из них. Медианный разрыв между первым и вторым покупателем около 20 минут, в трети случаев меньше 5 минут. Второй отобранный покупатель — повод посмотреть на токен, но не доказательство, что он вырастет: кошельки, которые торгуют новыми запусками, часто сходятся на одних и тех же токенах, а некоторые следят друг за другом.

Как выбрать кошелёк для копирования

1. Начните с кошельков с проверенными результатами в рейтинге и переключите его вкладки на 7 и 90 дней. Кошелёк, прибыльный в обоих, — это больше, чем одна удачная неделя.
2. Посмотрите медианное время удержания на странице кошелька. Минуты значат, что вы не успеете; часы или дни — что шанс есть.
3. Посмотрите, сколько сделок в день он делает и успеете ли вы на все.
4. Проверьте достоверность данных. Результат на неполной истории слабее, чем кажется.
5. Поставьте двух-трёх кандидатов рядом в сравнении.

Потом неделю следите за ними через трекер кошельков, ничего не копируя. Записывайте каждую покупку, когда вы её увидели и что потом стало с токеном. Если не получается заработать на бумаге, не получится и с деньгами.

Риски, которые стоит принять заранее

• Результаты описывают прошлое. Кошельки меняют стратегию, перестают торговать или проходят убыточный месяц.
• Кошелёк может покупать, чтобы продать своим последователям. Быстрые круги на неликвидных токенах — тревожный признак.
• Боту для копитрейдинга нужны ваши ключи или доступ к кошельку, чтобы торговать за вас. Любой такой сервис — риск для всего кошелька.
• Многие токены Solana создатели или держатели могут обрушить. Перед покупкой проверьте, кто держит токен и как вели себя его первые покупатели.

У нас нет бота для копитрейдинга, и мы никогда не просим сид-фразу, приватный ключ или подключение кошелька. Этот гайд — информация, а не финансовый совет.